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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 186.00 | 74 997.00 | 12 189.00 | 87 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 785.00 | 80 613.00 | 25 172.00 | 105 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 805.00 | 319 653.00 | 70 152.00 | 389 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 858.00 | 1.00 | 46 858.00 | 46 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 409.00 | 475 263.00 | 170 146.00 | 645 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 530.00 | | 227 530.00 | 227 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 873 290.00 | | 873 290.00 | 873 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 510.00 | | 2 215 510.00 | 2 215 510.00 |
BZ Autres créances | 180 799.00 | | 180 799.00 | 180 799.00 |
CF Disponibilités | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 587 255.00 | | 3 587 255.00 | 3 587 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 664.00 | 475 263.00 | 3 757 400.00 | 4 232 664.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -396 199.00 | -218 048.00 | | -396 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 194.00 | -178 151.00 | | 681 194.00 |
DL TOTAL (I) | 289 758.00 | -391 437.00 | | 289 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 633.00 | 1 369 005.00 | | 1 789 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 198.00 | 1 387 886.00 | | 1 005 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 562.00 | 580 277.00 | | 551 562.00 |
EA Autres dettes | | 832 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 467 643.00 | 4 333 149.00 | | 3 467 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 400.00 | 3 941 712.00 | | 3 757 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 672.00 | 3 374 265.00 | | 2 559 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 297 782.00 | 295 044.00 | 9 592 826.00 | 9 297 782.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 298 282.00 | 295 044.00 | 9 593 326.00 | 9 298 282.00 |
FM Production stockée | | | 83 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 706 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 289.00 | |
GE Autres charges | | | 19 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 20 681.00 | | 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 20 741.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 012.00 | 1 001.00 | | 7 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 008.00 | 144 024.00 | | 14 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 019.00 | 145 025.00 | | 21 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 179.00 | -124 285.00 | | -20 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 955.00 | -2 430.00 | | -2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 707 866.00 | 7 156 289.00 | | 9 707 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026 671.00 | 7 334 439.00 | | 9 026 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 194.00 | -178 151.00 | | 681 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 624.00 | 111 113.00 | | 66 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 558.00 | | 43 423.00 | 660 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 998.00 | 47 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 571.00 | 645 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 573.00 | 102 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 167.00 | | 43 423.00 | 452 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 548.00 | 64 289.00 | 11 573.00 | 422 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 258.00 | 16 312.00 | 11 573.00 | 70 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 290.00 | 47 976.00 | | 352 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 198.00 | 1 005 198.00 | | 1 005 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 562.00 | 551 562.00 | | 551 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 510.00 | 2 215 510.00 | | 2 215 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 884.00 | 580 884.00 | | 580 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 749.00 | 300 778.00 | 816 271.00 | 1 208 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
VP Divers | 180 799.00 | 180 799.00 | | 180 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 166.00 | 2 396 309.00 | 46 858.00 | 2 443 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 643.00 | 2 559 672.00 | 816 271.00 | 3 467 643.00 |