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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
AP Constructions | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 127.00 | 45 507.00 | 620.00 | 46 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 824.00 | 186 556.00 | 25 268.00 | 211 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 189.00 | 240 415.00 | 88 773.00 | 329 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 534.00 | 107 304.00 | 729 230.00 | 836 534.00 |
BZ Autres créances | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CF Disponibilités | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 720.00 | 107 304.00 | 874 416.00 | 981 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 909.00 | 347 720.00 | 963 190.00 | 1 310 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 211 041.00 | 197 656.00 | | 211 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 374.00 | 13 384.00 | | -4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 231 821.00 | 236 195.00 | | 231 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 681.00 | 38 652.00 | | 61 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 566.00 | 266 382.00 | | 236 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 692.00 | 281 566.00 | | 238 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 430.00 | 181 460.00 | | 194 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 369.00 | 768 060.00 | | 731 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 190.00 | 1 004 255.00 | | 963 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 821.00 | 768 060.00 | | 701 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 20 052.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 505.00 | | 12 684.00 | 316 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 370.00 | | 12 670.00 | 248 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 14.00 | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 236.00 | 7 179.00 | | 233 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 104.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 077.00 | 7 075.00 | | 228 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 692.00 | 238 692.00 | | 238 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 703 393.00 | 703 393.00 | | 703 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 141.00 | | 133 141.00 | 133 141.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 423.00 | 31 875.00 | 29 548.00 | 61 423.00 |
VI Groupe et associés | 236 566.00 | 236 566.00 | | 236 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 436.00 | 728 294.00 | 133 141.00 | 861 436.00 |
VW T.V.A. | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 369.00 | 701 821.00 | 29 548.00 | 731 369.00 |