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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 852.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 717.00 | |
BT Marchandises | | | 70 908.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 343 521.00 | |
BZ Autres créances | | | 683.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 122 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 836 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 953 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 657.00 | 191 531.00 | | 209 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 756.00 | 48 126.00 | | 94 756.00 |
DL TOTAL (I) | 454 413.00 | 389 657.00 | | 454 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 139.00 | 106 909.00 | | 96 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 290.00 | 379 997.00 | | 303 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 628.00 | 68 161.00 | | 95 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598.00 | 10 007.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 2 678.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 757.00 | 567 752.00 | | 498 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 170.00 | 957 410.00 | | 953 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 356 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 356 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 2 489.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | -2 489.00 | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | 15 662.00 | | 34 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 411.00 | 2 222 132.00 | | 2 363 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 655.00 | 2 174 006.00 | | 2 268 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 756.00 | 48 126.00 | | 94 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 034.00 | | 40 918.00 | 182 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 574.00 | 24 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 219 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 913.00 | | 36 599.00 | 142 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 425.00 | | 4 319.00 | 23 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 487.00 | 19 173.00 | | 83 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 2 277.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 763.00 | 16 897.00 | | 70 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 290.00 | 303 290.00 | | 303 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 343 521.00 | 343 521.00 | | 343 521.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 139.00 | 15 646.00 | 40 343.00 | 96 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 921.00 | 350 886.00 | 18 035.00 | 368 921.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 757.00 | 418 264.00 | 40 343.00 | 498 757.00 |