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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
AH Fonds commercial | 3 383 796.00 | 173 939.00 | 3 209 857.00 | 3 383 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 576.00 | 151 364.00 | 104 212.00 | 255 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 985.00 | 239 607.00 | 31 378.00 | 270 985.00 |
BF Prêts | 133 458.00 | | 133 458.00 | 133 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 395.00 | 580 063.00 | 3 719 332.00 | 4 299 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 428.00 | 6 950.00 | 2 076 478.00 | 2 083 428.00 |
BZ Autres créances | 2 561 157.00 | | 2 561 157.00 | 2 561 157.00 |
CF Disponibilités | 1 815 165.00 | | 1 815 165.00 | 1 815 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 377.00 | 6 950.00 | 6 488 427.00 | 6 495 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 772.00 | 587 013.00 | 10 207 759.00 | 10 794 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 003.00 | | 156 003.00 | 156 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 900.00 | 4 185 900.00 | | 4 185 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 865.00 | 351 865.00 | | 351 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 590.00 | 418 590.00 | | 418 590.00 |
DG Autres réserves | 2 582 463.00 | 987 478.00 | | 2 582 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 039.00 | 1 594 985.00 | | 996 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 534 857.00 | 7 538 818.00 | | 8 534 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 996.00 | 727 481.00 | | 663 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 220.00 | 785 064.00 | | 823 220.00 |
EA Autres dettes | 110 611.00 | 180 014.00 | | 110 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 827.00 | 1 735 184.00 | | 1 597 827.00 |
ED (V) | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 207 759.00 | 9 274 002.00 | | 10 207 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 991 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 991 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 116.00 | 306 032.00 | | 359 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 538.00 | 7 287 512.00 | | 7 028 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 499.00 | 5 692 527.00 | | 6 032 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 039.00 | 1 594 985.00 | | 996 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 169.00 | 42 994.00 | 208 039.00 | 571 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 747.00 | | 3 594.00 | 18 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 422.00 | 42 994.00 | 204 445.00 | 552 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 996.00 | 663 996.00 | | 663 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 220.00 | 823 220.00 | | 823 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
UP Prêts | 133 458.00 | | 133 458.00 | 133 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 428.00 | 2 083 428.00 | | 2 083 428.00 |
VB T. V. A. | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |
VP Divers | 2 405 267.00 | 2 405 267.00 | | 2 405 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 094.00 | 4 680 212.00 | 217 882.00 | 4 898 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 827.00 | 1 597 827.00 | | 1 597 827.00 |