| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 781.00 | | 2 160 781.00 | 2 160 781.00 |
BZ Autres créances | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
CF Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 537.00 | | 2 247 537.00 | 2 247 537.00 |
CU Autres participations | 2 160 781.00 | | 2 160 781.00 | 2 160 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DG Autres réserves | 797 687.00 | 617 369.00 | | 797 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 208.00 | 620 318.00 | | 441 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 294.00 | 2 232 087.00 | | 2 233 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 2 265.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 800.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 418.00 | 10 846.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 243.00 | 15 911.00 | | 14 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 537.00 | 2 247 998.00 | | 2 247 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 243.00 | 15 911.00 | | 14 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 899.00 | -4 297.00 | | -3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 713.00 | 620 068.00 | | 440 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -494.00 | -250.00 | | -494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 208.00 | 620 318.00 | | 441 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 781.00 | | | 2 160 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 781.00 | | | 2 160 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VC Groupe et associés | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |