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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364.00 | 6 495.00 | 869.00 | 7 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 065.00 | 61 826.00 | 37 239.00 | 99 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 616.00 | 68 321.00 | 56 295.00 | 124 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
BT Marchandises | 38 422.00 | 2 780.00 | 35 642.00 | 38 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 757.00 | 2 780.00 | 135 977.00 | 138 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 373.00 | 71 101.00 | 192 272.00 | 263 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 272.00 | | | 192 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 301.00 | | 648 301.00 | 648 301.00 |
FD Production vendue biens | 313 749.00 | | 313 749.00 | 313 749.00 |
FG Production vendue services | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 036.00 | | 1 153 036.00 | 1 153 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 727.00 | | | 1 155 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 087.00 | | | 1 151 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 467.00 | | 149.00 | 124 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 149.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 179.00 | 10 142.00 | | 58 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 179.00 | 10 142.00 | | 58 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 380.00 | | 600.00 | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | | 600.00 | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | | 600.00 | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
UX Autres créances clients | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 554.00 | 24 266.00 | 17 288.00 | 41 554.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
YT Sous‐traitance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 061.00 | | | 211 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |