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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 675.00 | 11 038.00 | 6 637.00 | 17 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 675.00 | 11 038.00 | 6 637.00 | 17 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 317 157.00 | | 317 157.00 | 317 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 253.00 | | 452 253.00 | 452 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 928.00 | 11 038.00 | 458 890.00 | 469 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 135.00 | 191 685.00 | | 263 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 971.00 | 71 450.00 | | 41 971.00 |
DL TOTAL (I) | 313 490.00 | 271 519.00 | | 313 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 520.00 | 82 068.00 | | 64 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 756.00 | 95 737.00 | | 79 756.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 229.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 400.00 | 178 882.00 | | 145 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 890.00 | 450 402.00 | | 458 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 400.00 | 178 882.00 | | 145 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 941.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 941.00 | 17 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |