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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 396.00 | | 183 396.00 | 183 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 369.00 | 71 037.00 | 3 331.00 | 74 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 426.00 | 84 590.00 | 23 836.00 | 108 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 910.00 | 155 627.00 | 213 283.00 | 368 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 473.00 | 155 627.00 | 272 846.00 | 428 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 163 729.00 | 143 517.00 | | 163 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | 28 212.00 | | -4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 235 192.00 | 247 191.00 | | 235 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 9 613.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 186.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 841.00 | 10 872.00 | | 21 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 174.00 | 4 122.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 654.00 | 24 793.00 | | 37 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 846.00 | 271 985.00 | | 272 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 654.00 | 24 793.00 | | 37 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 910.00 | | | 368 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 006.00 | 5 622.00 | | 150 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 006.00 | 5 622.00 | | 150 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 532.00 | 7 813.00 | 2 719.00 | 10 532.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |