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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 231.00 | 33 370.00 | 12 861.00 | 46 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 234.00 | 318 785.00 | 252 448.00 | 571 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 868.00 | 353 375.00 | 313 493.00 | 666 868.00 |
BT Marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
BZ Autres créances | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 152 998.00 | | 152 998.00 | 152 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 513.00 | | 358 513.00 | 358 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 380.00 | 353 375.00 | 672 006.00 | 1 025 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 339.00 | 77 690.00 | | 78 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 909.00 | 648.00 | | 93 909.00 |
DL TOTAL (I) | 180 633.00 | 86 723.00 | | 180 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 374.00 | 100 557.00 | | 109 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 458.00 | 219 243.00 | | 236 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 28 830.00 | | 52 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 350.00 | 85 461.00 | | 83 350.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 2 517.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 373.00 | 436 607.00 | | 491 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 006.00 | 523 330.00 | | 672 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VC Groupe et associés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 125.00 | 191 258.00 | 4 867.00 | 196 125.00 |
VW T.V.A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 915.00 | 254 915.00 | | 254 915.00 |