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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 722.00 | 35 518.00 | 18 204.00 | 53 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 326.00 | 14 148.00 | 41 178.00 | 55 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 213.00 | 49 666.00 | 62 547.00 | 112 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 141 973.00 | | 141 973.00 | 141 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 176.00 | | 231 176.00 | 231 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 390.00 | 49 666.00 | 293 724.00 | 343 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 808.00 | 32 384.00 | | 32 808.00 |
DL TOTAL (I) | 99 852.00 | 99 428.00 | | 99 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 455.00 | 14 984.00 | | 53 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 33 490.00 | | 13 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 931.00 | 58 142.00 | | 110 931.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 10 460.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 872.00 | 117 090.00 | | 193 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 724.00 | 216 518.00 | | 293 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 375.00 | | 497 375.00 | 497 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 375.00 | | 497 375.00 | 497 375.00 |
FM Production stockée | | | 4 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | 35.00 | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -35.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 724.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 871.00 | 396 876.00 | | 507 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 063.00 | 364 492.00 | | 475 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 808.00 | 32 384.00 | | 32 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 415.00 | | 38 799.00 | 79 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 112 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 109 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 250.00 | | 38 799.00 | 76 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 477.00 | 13 795.00 | 19 607.00 | 55 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 477.00 | 13 795.00 | 19 607.00 | 55 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 455.00 | 15 028.00 | 38 428.00 | 53 455.00 |
VI Groupe et associés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 486.00 | 57 486.00 | 3 000.00 | 60 486.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 872.00 | 155 444.00 | 38 428.00 | 193 872.00 |