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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 036.00 | 198 990.00 | 54 047.00 | 253 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 913.00 | 219 051.00 | 76 862.00 | 295 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 097.00 | 63 865.00 | 1 354 232.00 | 1 418 097.00 |
BZ Autres créances | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 129 136.00 | | 2 129 136.00 | 2 129 136.00 |
CF Disponibilités | 1 171 785.00 | | 1 171 785.00 | 1 171 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 348.00 | 63 865.00 | 4 748 483.00 | 4 812 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 261.00 | 282 916.00 | 4 825 344.00 | 5 108 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
DG Autres réserves | 3 642 800.00 | 3 591 545.00 | | 3 642 800.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 862.00 | 51 265.00 | | 92 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 756.00 | 3 771 894.00 | | 3 864 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 1 155.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 723.00 | 56 244.00 | | 111 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 115.00 | 17 800.00 | | 110 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 26 894.00 | | 49 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 636.00 | 498 715.00 | | 682 636.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | 10 461.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 589.00 | 611 270.00 | | 960 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 344.00 | 4 383 164.00 | | 4 825 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 974.00 | | 28 807.00 | 280 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 551.00 | | 28 807.00 | 235 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 972.00 | 14 947.00 | 13 868.00 | 217 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 608.00 | | 2 547.00 | 22 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 364.00 | 14 947.00 | 11 321.00 | 195 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 065.00 | 800.00 | | 63 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 065.00 | 800.00 | | 63 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 065.00 | 800.00 | | 63 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 018.00 | 238 018.00 | | 238 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 498.00 | 1 314 145.00 | 27 353.00 | 1 341 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 427.00 | 1 484 074.00 | 27 353.00 | 1 511 427.00 |
VW T.V.A. | 272 960.00 | 272 960.00 | | 272 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 473.00 | 850 473.00 | | 850 473.00 |