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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 531.00 | 2 021.00 | 131 509.00 | 133 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 483.00 | 1 354 564.00 | 34 919.00 | 1 389 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 111.00 | 26 892.00 | 2 218.00 | 29 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 867.00 | 1 383 477.00 | 633 390.00 | 2 016 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 210.00 | 79 692.00 | 424 518.00 | 504 210.00 |
BZ Autres créances | 808 921.00 | | 808 921.00 | 808 921.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 015.00 | 79 692.00 | 1 289 323.00 | 1 369 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 882.00 | 1 463 169.00 | 1 922 713.00 | 3 385 882.00 |
CU Autres participations | 457 729.00 | | 457 729.00 | 457 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 225 037.00 | | | 225 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 304 577.00 | | | 304 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 085.00 | | | 138 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 069.00 | | | 188 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 509.00 | | | 422 509.00 |
EA Autres dettes | 536 895.00 | | | 536 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 230.00 | | | 308 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 136.00 | | | 1 618 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 713.00 | | | 1 922 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 704.00 | | | 1 609 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 551.00 | 26 926.00 | | 1 356 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 530.00 | 26 926.00 | | 1 354 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 895.00 | 21 323.00 | 50 526.00 | 108 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 895.00 | 21 323.00 | 50 526.00 | 108 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 895.00 | 21 323.00 | 50 526.00 | 108 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 509.00 | 422 509.00 | | 422 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 627.00 | 512 627.00 | | 512 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 230.00 | 308 230.00 | | 308 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 085.00 | 138 085.00 | | 138 085.00 |
VI Groupe et associés | 536 895.00 | 536 895.00 | | 536 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 702.00 | 386 702.00 | | 386 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 565.00 | 1 368 565.00 | | 1 368 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 580.00 | 1 368 565.00 | | 1 375 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 136.00 | 1 618 136.00 | | 1 618 136.00 |