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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 7 193.00 | 4 441.00 | 2 752.00 | 7 193.00 |
AP Constructions | 5 217.00 | 830.00 | 4 387.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 165.00 | 187 765.00 | 92 400.00 | 280 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 059.00 | 101 145.00 | 23 914.00 | 125 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 085.00 | 297 181.00 | 155 904.00 | 453 085.00 |
BT Marchandises | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CF Disponibilités | 167 318.00 | | 167 318.00 | 167 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 827.00 | | 379 827.00 | 379 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 912.00 | 297 181.00 | 535 731.00 | 832 912.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 207 869.00 | 217 740.00 | | 207 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 819.00 | 20 129.00 | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 289 888.00 | 251 069.00 | | 289 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | 90 652.00 | | 14 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 719.00 | 69 712.00 | | 100 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 857.00 | 66 088.00 | | 93 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 979.00 | 17 999.00 | | 36 979.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 843.00 | 244 523.00 | | 245 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 731.00 | 495 592.00 | | 535 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 699.00 | 170 283.00 | | 240 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 210.00 | | 384 210.00 | 384 210.00 |
FG Production vendue services | 538 287.00 | | 538 287.00 | 538 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 497.00 | | 922 497.00 | 922 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | 1 205.00 | | 9 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 775.00 | 3 166.00 | | 17 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 427.00 | 708 443.00 | | 932 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 608.00 | 688 314.00 | | 863 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 819.00 | 20 129.00 | | 68 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 637.00 | | 23 447.00 | 429 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 644.00 | | 21 990.00 | 395 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | 1 458.00 | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 681.00 | 28 500.00 | | 268 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 681.00 | 28 500.00 | | 265 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 135 247.00 | 135 247.00 | | 135 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 252.00 | 9 107.00 | 5 144.00 | 14 252.00 |
VI Groupe et associés | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 335.00 | 151 884.00 | 5 451.00 | 157 335.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 843.00 | 240 699.00 | 5 144.00 | 245 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 737.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 902.00 | 5 871.00 | | 5 902.00 |
ST Autres comptes | 56 376.00 | 51 506.00 | | 56 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 414.00 | 37 615.00 | | 39 414.00 |
YT Sous‐traitance | 80 997.00 | 56 023.00 | | 80 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 152.00 | 200 663.00 | | 202 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 2 056.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 070.00 | 2 793.00 | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 020.00 | 134 306.00 | | 177 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 881.00 | 108 675.00 | | 127 881.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 842.00 | 351 678.00 | | 384 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |