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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 043.00 | 22 978.00 | 3 064.00 | 26 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 048.00 | 654.00 | 3 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 755.00 | 26 027.00 | 17 728.00 | 43 755.00 |
BN En cours de production de biens | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BT Marchandises | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 802.00 | | 274 802.00 | 274 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 557.00 | 26 027.00 | 292 531.00 | 318 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 186.00 | | | 172 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 186.00 | | | 172 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
FG Production vendue services | 634 308.00 | | 634 308.00 | 634 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 184.00 | | 652 184.00 | 652 184.00 |
FM Production stockée | | | 13 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 310.00 | | | 668 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 166.00 | | | 668 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | | | 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 465.00 | | 290.00 | 43 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 290.00 | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 354.00 | 2 673.00 | | 23 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 354.00 | 2 673.00 | | 23 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 270.00 | 8 260.00 | 14 010.00 | 22 270.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
ST Autres comptes | 122 464.00 | | | 122 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 858.00 | | | 182 858.00 |