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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 141.00 | 14 672.00 | 1 468.00 | 16 141.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 82 868.00 | 19 735.00 | 63 133.00 | 82 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 525.00 | 62 110.00 | 42 416.00 | 104 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 007.00 | 70 014.00 | 54 992.00 | 125 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 399.00 | 166 531.00 | 190 867.00 | 357 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 470.00 | | 532 470.00 | 532 470.00 |
BN En cours de production de biens | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 411.00 | 15 713.00 | 529 699.00 | 545 411.00 |
BZ Autres créances | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
CF Disponibilités | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 458.00 | 15 713.00 | 1 325 745.00 | 1 341 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 857.00 | 182 244.00 | 1 516 613.00 | 1 698 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 795.00 | 122 784.00 | | 240 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 120.00 | 118 011.00 | | 313 120.00 |
DL TOTAL (I) | 562 299.00 | 249 179.00 | | 562 299.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540.00 | 1 760.00 | | 1 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540.00 | 1 760.00 | | 1 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 921.00 | 223 530.00 | | 201 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 734.00 | 172 345.00 | | 186 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 920.00 | 38 000.00 | | 35 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 647.00 | 280 134.00 | | 243 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 385.00 | 162 475.00 | | 241 385.00 |
EA Autres dettes | 43 167.00 | 109.00 | | 43 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 774.00 | 876 594.00 | | 952 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 613.00 | 1 127 533.00 | | 1 516 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 356.00 | | 27 353.00 | 336 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 310.00 | 357 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 39 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 312 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 958.00 | | 1 960.00 | 37 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 311.00 | | 24 988.00 | 291 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | 405.00 | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 780.00 | 54 561.00 | 4 810.00 | 116 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 091.00 | 492.00 | 910.00 | 15 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 690.00 | 54 069.00 | 3 900.00 | 101 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 760.00 | | 220.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | 220.00 | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 647.00 | 86 818.00 | 104 553.00 | 243 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 385.00 | 201 812.00 | 26 382.00 | 241 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 545 411.00 | 545 411.00 | | 545 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 690.00 | 19 747.00 | 76 629.00 | 134 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 232.00 | 8 659.00 | 53 652.00 | 67 232.00 |
VI Groupe et associés | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 074.00 | 703 288.00 | 5 786.00 | 709 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 853.00 | 516 936.00 | 281 215.00 | 916 853.00 |