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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 580.00 | 63 117.00 | 18 462.00 | 81 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 235.00 | 9 274.00 | 12 961.00 | 22 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 618.00 | 72 392.00 | 33 227.00 | 105 618.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 238.00 | 72 392.00 | 179 846.00 | 252 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 641.00 | 44 340.00 | | 67 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 898.00 | 23 302.00 | | 10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 86 924.00 | 76 026.00 | | 86 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 387.00 | 56 722.00 | | 46 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 198.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 18 016.00 | | 16 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 168.00 | 28 240.00 | | 27 168.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 836.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 922.00 | 105 012.00 | | 92 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 846.00 | 181 038.00 | | 179 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 026.00 | 85 176.00 | | 80 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 491.00 | | 479 491.00 | 479 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 491.00 | | 479 491.00 | 479 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 890.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 336.00 | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 300.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | 636.00 | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | 636.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 3 848.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 589.00 | 459 381.00 | | 489 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 691.00 | 436 079.00 | | 478 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 898.00 | 23 302.00 | | 10 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 908.00 | 11 652.00 | | 9 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 860.00 | | 10 464.00 | 101 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 105 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 103 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 057.00 | | 10 464.00 | 100 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 654.00 | 10 744.00 | 6.00 | 61 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 654.00 | 10 744.00 | 6.00 | 61 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 387.00 | 33 490.00 | 12 897.00 | 46 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 922.00 | 80 026.00 | 12 897.00 | 92 922.00 |