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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 093.00 | 37 893.00 | 201.00 | 38 093.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 388.00 | 55 251.00 | 3 137.00 | 58 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 689.00 | 20 462.00 | 3 227.00 | 23 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 533.00 | 113 606.00 | 49 928.00 | 163 533.00 |
BT Marchandises | 523 897.00 | | 523 897.00 | 523 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 743.00 | | 186 743.00 | 186 743.00 |
BZ Autres créances | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CF Disponibilités | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 992.00 | | 771 992.00 | 771 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 525.00 | 113 606.00 | 821 920.00 | 935 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 323 010.00 | 292 418.00 | | 323 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 842.00 | 30 593.00 | | -115 842.00 |
DL TOTAL (I) | 227 292.00 | 343 134.00 | | 227 292.00 |
DP Provisions pour risques | 18 878.00 | 32 533.00 | | 18 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 878.00 | 32 533.00 | | 18 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 187.00 | 661.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 823.00 | 292 286.00 | | 438 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 855.00 | 66 828.00 | | 31 855.00 |
EA Autres dettes | 95 885.00 | 103 885.00 | | 95 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 750.00 | 463 660.00 | | 575 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 920.00 | 839 327.00 | | 821 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 362.00 | | 36 692.00 | 139 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 521.00 | 163 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | 73 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 423.00 | 82 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 191.00 | | 35 011.00 | 39 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 819.00 | | 1 681.00 | 91 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 182.00 | 4 945.00 | 12 521.00 | 121 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 827.00 | 1 164.00 | 1 098.00 | 37 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 355.00 | 3 781.00 | 11 423.00 | 83 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 533.00 | 18 878.00 | 32 533.00 | 32 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 533.00 | 18 878.00 | 32 533.00 | 32 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 878.00 | 32 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 823.00 | 438 823.00 | | 438 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 186 743.00 | 186 743.00 | | 186 743.00 |
VB T. V. A. | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 750.00 | 575 750.00 | | 575 750.00 |