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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 051.00 | 68 461.00 | 590.00 | 69 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 135.00 | 20 902.00 | 5 233.00 | 26 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 436.00 | 89 363.00 | 7 073.00 | 96 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 675.00 | 1 074.00 | 70 601.00 | 71 675.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CF Disponibilités | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 138.00 | 1 074.00 | 213 064.00 | 214 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 574.00 | 90 437.00 | 220 137.00 | 310 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 917.00 | 69 544.00 | | 89 917.00 |
DH Report à nouveau | | 7 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 274.00 | 19 016.00 | | 34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 144 314.00 | 116 040.00 | | 144 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | 3 539.00 | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 1 449.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 27 589.00 | | 35 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 638.00 | 37 156.00 | | 33 638.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 823.00 | 69 733.00 | | 75 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 137.00 | 185 773.00 | | 220 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 823.00 | 69 795.00 | | 75 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 606.00 | | 439 606.00 | 439 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 606.00 | | 439 606.00 | 439 606.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 002.00 | 20 299.00 | | 14 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 808.00 | -9 594.00 | | -6 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 671.00 | 440 688.00 | | 453 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 398.00 | 421 672.00 | | 419 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 274.00 | 19 016.00 | | 34 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 454.00 | | 3 982.00 | 92 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | | 3 982.00 | 91 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 312.00 | 5 051.00 | | 84 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 312.00 | 5 051.00 | | 84 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 782.00 | 8 467.00 | | 10 782.00 |
ST Autres comptes | 43 126.00 | 57 685.00 | | 43 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 359.00 | 18 123.00 | | 21 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 32 707.00 | 25 028.00 | | 32 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 938.00 | 18 980.00 | | 19 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 724.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | 2 566.00 | | 2 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 212.00 | 86 147.00 | | 84 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 973.00 | 30 044.00 | | 40 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 911.00 | 128 283.00 | | 127 911.00 |