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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 305.00 | 55 258.00 | 46.00 | 55 305.00 |
AP Constructions | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 223.00 | 455 020.00 | 97 202.00 | 552 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 329.00 | 365 204.00 | 7 124.00 | 372 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 905.00 | 1 053 663.00 | 198 242.00 | 1 251 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
BN En cours de production de biens | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 664.00 | | 135 664.00 | 135 664.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CF Disponibilités | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 245.00 | | 391 245.00 | 391 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 151.00 | 1 053 663.00 | 589 488.00 | 1 643 151.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 877.00 | 167 393.00 | 73 483.00 | 240 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 513.00 | | | -275 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 631.00 | | | -224 631.00 |
DL TOTAL (I) | -414 145.00 | | | -414 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 241.00 | | | 567 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 719.00 | | | 209 719.00 |
EA Autres dettes | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 455.00 | | | 975 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 488.00 | | | 589 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 521.00 | | | 457 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 117.00 | | 39 269.00 | 1 234 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 667.00 | | 27 210.00 | 213 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 480.00 | 1 251 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 480.00 | 935 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 760.00 | | 12 059.00 | 944 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 953.00 | 70 885.00 | 18 175.00 | 1 000 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 625.00 | 26 769.00 | | 140 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 683.00 | 576.00 | | 54 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 645.00 | 43 541.00 | 18 175.00 | 805 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 972.00 | | 1 794.00 | 29 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 972.00 | | 1 794.00 | 29 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 720.00 | 209 720.00 | | 209 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 664.00 | 135 664.00 | | 135 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 163.00 | 49 229.00 | 517 934.00 | 567 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 117.00 | 152 727.00 | 19 390.00 | 172 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 456.00 | 457 521.00 | 517 934.00 | 975 456.00 |