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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 885.00 | 596 612.00 | 159 272.00 | 755 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 177.00 | 69 767.00 | 4 410.00 | 74 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 169.00 | 667 350.00 | 221 819.00 | 889 169.00 |
BP En cours de production de services | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 063.00 | 450.00 | 184 613.00 | 185 063.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 633 177.00 | | 633 177.00 | 633 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 629.00 | 450.00 | 892 179.00 | 892 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 799.00 | 667 800.00 | 1 113 999.00 | 1 781 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 765.00 | 475 582.00 | | 389 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 815.00 | 80 784.00 | | 155 815.00 |
DL TOTAL (I) | 589 580.00 | 600 365.00 | | 589 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 711.00 | 138 789.00 | | 81 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 542.00 | 8 401.00 | | 131 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 415.00 | 165 303.00 | | 154 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 750.00 | 166 209.00 | | 156 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 418.00 | 478 701.00 | | 524 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 999.00 | 1 079 067.00 | | 1 113 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 541.00 | 478 701.00 | | 479 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 344.00 | 106 222.00 | 133 217.00 | 694 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | 3 156.00 | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 218.00 | 106 222.00 | 130 061.00 | 690 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 415.00 | 154 415.00 | | 154 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 185 063.00 | 184 343.00 | 720.00 | 185 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 711.00 | 36 834.00 | 44 877.00 | 81 711.00 |
VI Groupe et associés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 857.00 | 204 987.00 | 7 870.00 | 212 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 419.00 | 479 542.00 | 44 877.00 | 524 419.00 |