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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 271.00 | 180 248.00 | 56 023.00 | 236 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 335.00 | 185 312.00 | 56 023.00 | 241 335.00 |
BT Marchandises | 1 619 651.00 | | 1 619 651.00 | 1 619 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BZ Autres créances | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
CF Disponibilités | 882 678.00 | | 882 678.00 | 882 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 738.00 | | 2 592 738.00 | 2 592 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 074.00 | 185 312.00 | 2 648 762.00 | 2 834 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 338.00 | 398 211.00 | | 433 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 756.00 | 35 127.00 | | 72 756.00 |
DL TOTAL (I) | 616 095.00 | 543 338.00 | | 616 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 566.00 | 1 750 366.00 | | 1 832 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 774.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 850.00 | 175 418.00 | | 51 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 335.00 | 34 956.00 | | 96 335.00 |
EA Autres dettes | 49 339.00 | 8 393.00 | | 49 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 666.00 | 1 969 909.00 | | 2 032 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 762.00 | 2 513 248.00 | | 2 648 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 463.00 | 1 937 344.00 | | 2 018 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 402.00 | 25 933.00 | | 215 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 902.00 | 25 933.00 | | 210 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 219.00 | 20 092.00 | | 165 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 719.00 | 20 092.00 | | 160 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
UX Autres créances clients | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 566.00 | 1 818 383.00 | 14 182.00 | 1 832 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
VW T.V.A. | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 666.00 | 2 018 483.00 | 14 182.00 | 2 032 666.00 |