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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 923.00 | | 211 923.00 | 211 923.00 |
AP Constructions | 2 860 117.00 | 1 096 330.00 | 1 763 787.00 | 2 860 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 687.00 | 1 096 330.00 | 3 448 357.00 | 4 544 687.00 |
BZ Autres créances | 1 047 036.00 | | 1 047 036.00 | 1 047 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 038 678.00 | 12 660.00 | 5 026 018.00 | 5 038 678.00 |
CF Disponibilités | 2 280 818.00 | | 2 280 818.00 | 2 280 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 366 534.00 | 12 660.00 | 8 353 873.00 | 8 366 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 911 221.00 | 1 108 990.00 | 11 802 230.00 | 12 911 221.00 |
CU Autres participations | 1 472 645.00 | | 1 472 645.00 | 1 472 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 986 046.00 | | | 8 986 046.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 660.00 | | | 367 660.00 |
DK Provisions réglementées | 213 307.00 | | | 213 307.00 |
DL TOTAL (I) | 10 667 014.00 | | | 10 667 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
EA Autres dettes | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 216.00 | | | 1 135 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 802 230.00 | | | 11 802 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 806.00 | | | 322 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 854.00 | | 335 854.00 | 335 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 854.00 | | 335 854.00 | 335 854.00 |
FQ Autres produits | | | 16 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 975.00 | | | -10 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 208.00 | | | 897 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 548.00 | | | 529 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 660.00 | | | 367 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 687.00 | | 1 750 000.00 | 2 794 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 041.00 | | 1 700 000.00 | 1 372 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 645.00 | | 50 000.00 | 1 422 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 573.00 | 19 756.00 | | 1 076 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 573.00 | 19 756.00 | | 1 076 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 334.00 | 10 973.00 | | 202 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 407.00 | 12 660.00 | 58 407.00 | 58 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 407.00 | 12 660.00 | 58 407.00 | 58 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 741.00 | 23 634.00 | 58 407.00 | 260 741.00 |
UG ‐ Financières | | 12 660.00 | 58 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 973 235.00 | 973 235.00 | | 973 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 87 590.00 | 355 661.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 036.00 | 1 047 036.00 | | 1 047 036.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 216.00 | 322 806.00 | 355 661.00 | 1 135 216.00 |