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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 621.00 | 56 617.00 | 67 004.00 | 123 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 433.00 | 493 865.00 | 162 568.00 | 656 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 533.00 | 254 374.00 | 302 159.00 | 556 533.00 |
BF Prêts | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 746.00 | 1 619 061.00 | 684 686.00 | 2 303 746.00 |
BN En cours de production de biens | 2 023 037.00 | | 2 023 037.00 | 2 023 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 858.00 | | 1 923 858.00 | 1 923 858.00 |
BZ Autres créances | 185 265.00 | | 185 265.00 | 185 265.00 |
CF Disponibilités | 328 553.00 | | 328 553.00 | 328 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 139.00 | | 4 634 139.00 | 4 634 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 885.00 | 1 619 061.00 | 5 318 825.00 | 6 937 885.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 814 204.00 | 814 204.00 | | 814 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 034.00 | | | 786 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
DL TOTAL (I) | 987 360.00 | | | 987 360.00 |
DP Provisions pour risques | 242 719.00 | | | 242 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 719.00 | | | 242 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 378.00 | | | 674 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834 506.00 | | | 834 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 396.00 | | | 1 154 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 035.00 | | | 406 035.00 |
EA Autres dettes | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 275.00 | | | 800 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 746.00 | | | 4 088 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 825.00 | | | 5 318 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 536.00 | | | 3 999 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 330 904.00 | 5 368 458.00 | 7 699 362.00 | 2 330 904.00 |
FG Production vendue services | 281 393.00 | 346 662.00 | 628 056.00 | 281 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 297.00 | 5 715 120.00 | 8 327 418.00 | 2 612 297.00 |
FM Production stockée | | | -782 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 719.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 702.00 | | | 7 812 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 721 376.00 | | | 7 721 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 032.00 | | 147 942.00 | 2 192 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814 204.00 | | | 814 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 152 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 229.00 | 2 303 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 183.00 | 1 212 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 171.00 | | 37 450.00 | 86 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 657.00 | | 110 492.00 | 1 138 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 317.00 | 136 926.00 | 36 183.00 | 1 518 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814 204.00 | | | 814 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 681.00 | 936.00 | | 55 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 432.00 | 135 989.00 | 36 183.00 | 648 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 332.00 | 242 719.00 | 217 332.00 | 217 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 332.00 | 242 719.00 | 217 332.00 | 217 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 719.00 | 217 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 396.00 | 1 154 396.00 | | 1 154 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 216.00 | 183 216.00 | | 183 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 275.00 | 800 275.00 | | 800 275.00 |
UP Prêts | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 858.00 | 1 923 858.00 | | 1 923 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 378.00 | 585 218.00 | 89 160.00 | 674 378.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 935.00 | | | 1 267 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 629.00 | 140 629.00 | | 140 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 989.00 | 2 141 585.00 | 151 403.00 | 2 292 989.00 |
VW T.V.A. | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 240.00 | 3 165 080.00 | 89 160.00 | 3 254 240.00 |