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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 664.00 | 1 106.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 247.00 | 164 005.00 | 104 242.00 | 268 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 286.00 | 166 306.00 | 1 436 980.00 | 1 603 286.00 |
BT Marchandises | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 635 919.00 | | 635 919.00 | 635 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 572.00 | | 889 572.00 | 889 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 858.00 | 166 306.00 | 2 326 552.00 | 2 492 858.00 |
CU Autres participations | 924 481.00 | | 924 481.00 | 924 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | 8 293.00 | | 13 681.00 |
DG Autres réserves | 97 449.00 | 195 049.00 | | 97 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 365.00 | 107 789.00 | | 399 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 495.00 | 1 111 130.00 | | 1 310 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 955.00 | 602 901.00 | | 369 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 374.00 | 212 152.00 | | 399 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 128 877.00 | | 115 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 293.00 | 119 018.00 | | 131 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 057.00 | 1 062 948.00 | | 1 016 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 552.00 | 2 174 078.00 | | 2 326 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 207.00 | 643 993.00 | | 795 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 374.00 | | | 399 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 048.00 | | 1 276.00 | 1 900 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 039.00 | 1 603 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 039.00 | 271 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 136.00 | | | 374 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 924.00 | | 1 132.00 | 567 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 988.00 | | 144.00 | 957 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 189.00 | 29 155.00 | 298 039.00 | 435 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 553.00 | 29 155.00 | 298 039.00 | 434 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
UX Autres créances clients | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 955.00 | 149 105.00 | 220 850.00 | 369 955.00 |
VI Groupe et associés | 399 374.00 | 399 374.00 | | 399 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 977.00 | | | 232 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 733.00 | 22 082.00 | 33 651.00 | 55 733.00 |
VW T.V.A. | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 057.00 | 795 207.00 | 220 850.00 | 1 016 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |