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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 043 652.00 | | 3 043 652.00 | 3 043 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
BF Prêts | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 046.00 | 7 012.00 | 3 087 034.00 | 3 094 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 226.00 | | 847 226.00 | 847 226.00 |
BZ Autres créances | 773 519.00 | | 773 519.00 | 773 519.00 |
CF Disponibilités | 436 484.00 | | 436 484.00 | 436 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 635.00 | | 2 089 635.00 | 2 089 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 681.00 | 7 012.00 | 5 176 669.00 | 5 183 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 386 713.00 | 386 713.00 | | 386 713.00 |
DH Report à nouveau | 2 854 174.00 | 3 361 357.00 | | 2 854 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 636.00 | -507 183.00 | | 626 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 523.00 | 3 405 887.00 | | 4 032 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 868.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 14 868.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 034.00 | 481 719.00 | | 438 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 869.00 | 484 984.00 | | 532 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 22 877.00 | | 11 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 146.00 | 989 579.00 | | 1 127 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 669.00 | 4 410 334.00 | | 5 176 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 055.00 | | 316 055.00 | 316 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 055.00 | | 316 055.00 | 316 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | -405 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -388 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 190.00 | 102 178.00 | | 86 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 923.00 | 436 298.00 | | 330 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -295 713.00 | 943 481.00 | | -295 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 636.00 | -507 183.00 | | 626 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 046.00 | | | 3 094 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 652.00 | | | 3 043 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 868.00 | 17 000.00 | 14 868.00 | 14 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 868.00 | 17 000.00 | 14 868.00 | 14 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UP Prêts | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 847 226.00 | 847 226.00 | | 847 226.00 |
VB T. V. A. | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
VC Groupe et associés | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 034.00 | 438 034.00 | | 438 034.00 |
VI Groupe et associés | 532 869.00 | 532 869.00 | | 532 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 493.00 | 520 493.00 | | 520 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 160.00 | 1 688 160.00 | | 1 688 160.00 |
VW T.V.A. | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 146.00 | 1 127 146.00 | | 1 127 146.00 |