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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 770.00 | 11 006.00 | 18 764.00 | 29 770.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 682.00 | 11 006.00 | 36 676.00 | 47 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
060 Stock marchandises | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
110 Total général Actif | 108 718.00 | 11 006.00 | 97 712.00 | 108 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 379.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 738.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37 485.00 | | | -37 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 187.00 | | | 11 187.00 |