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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 581.00 | | 334 581.00 | 334 581.00 |
AP Constructions | 4 164 813.00 | 1 538 185.00 | 2 626 628.00 | 4 164 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 79.00 | 861.00 | 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 398 169.00 | 1 538 264.00 | 4 859 905.00 | 6 398 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
BZ Autres créances | 244 784.00 | | 244 784.00 | 244 784.00 |
CF Disponibilités | 759 010.00 | | 759 010.00 | 759 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 546.00 | | 1 204 546.00 | 1 204 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 715.00 | 1 538 264.00 | 6 064 451.00 | 7 602 715.00 |
CU Autres participations | 1 798 381.00 | | 1 798 381.00 | 1 798 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 657.00 | 900 657.00 | | 900 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 343.00 | 182 343.00 | | 182 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
DG Autres réserves | 2 560 454.00 | 2 188 529.00 | | 2 560 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 916.00 | 388 757.00 | | 169 916.00 |
DK Provisions réglementées | 228 898.00 | 199 603.00 | | 228 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 334.00 | 3 949 955.00 | | 4 132 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 366.00 | 1 986 221.00 | | 1 225 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 716.00 | 29 247.00 | | 21 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 955.00 | 131 561.00 | | 23 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 610.00 | 37 344.00 | | 26 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 272.00 | 140 537.00 | | 51 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 451.00 | 18 292.00 | | 5 451.00 |
EA Autres dettes | 574 480.00 | 157 494.00 | | 574 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 117.00 | 2 500 695.00 | | 1 932 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 451.00 | 6 450 649.00 | | 6 064 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 751.00 | 926 680.00 | | 706 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 663.00 | | 464 663.00 | 464 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 663.00 | | 464 663.00 | 464 663.00 |
FQ Autres produits | | | 11 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 940.00 | 11 960.00 | | 11 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 945.00 | | | 560 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 872.00 | 7 927.00 | | 568 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 395.00 | 4 061.00 | | 521 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 222.00 | 33 680.00 | | 37 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 617.00 | 37 741.00 | | 558 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 255.00 | -29 814.00 | | 10 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | 87 072.00 | | 28 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 903.00 | 849 652.00 | | 1 112 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 986.00 | 460 895.00 | | 942 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 916.00 | 388 757.00 | | 169 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199 603.00 | 37 222.00 | 7 927.00 | 199 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 603.00 | 37 222.00 | 7 927.00 | 199 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247 082.00 | 389 788.00 | 857 295.00 | 1 247 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 035.00 | 685 035.00 | | 685 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
UX Autres créances clients | 200 752.00 | 200 752.00 | | 200 752.00 |
VC Groupe et associés | 227 839.00 | 227 839.00 | | 227 839.00 |
VP Divers | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 990.00 | 544 990.00 | | 544 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 117.00 | 1 074 823.00 | 857 295.00 | 1 932 117.00 |