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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 408.00 | 26 526.00 | 2 882.00 | 29 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 334.00 | 136 402.00 | 100 932.00 | 237 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 269.00 | 162 928.00 | 140 341.00 | 303 269.00 |
BP En cours de production de services | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 931.00 | | 747 931.00 | 747 931.00 |
BZ Autres créances | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
CF Disponibilités | 182 536.00 | | 182 536.00 | 182 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 432.00 | | 1 325 432.00 | 1 325 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 701.00 | 162 928.00 | 1 465 773.00 | 1 628 701.00 |
CU Autres participations | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | 474 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 663.00 | 783.00 | | 1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 141.00 | 40 880.00 | | 68 141.00 |
DL TOTAL (I) | 592 189.00 | 524 048.00 | | 592 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 526.00 | 402 553.00 | | 385 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 139.00 | 86 333.00 | | 99 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 615.00 | 239 916.00 | | 259 615.00 |
EA Autres dettes | 116 803.00 | 104 529.00 | | 116 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 084.00 | 833 329.00 | | 861 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 773.00 | 1 357 377.00 | | 1 465 773.00 |