| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 828.00 | 8 117.00 | 19 710.00 | 27 828.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 161.00 | 17 608.00 | 1 552.00 | 19 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 8 185.00 | 37.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 211.00 | 33 911.00 | 21 300.00 | 55 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 892 736.00 | | 892 736.00 | 892 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 783.00 | | 927 783.00 | 927 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 994.00 | 33 911.00 | 949 083.00 | 982 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 188.00 | 100 848.00 | | 153 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 239.00 | 252 340.00 | | 240 239.00 |
DL TOTAL (I) | 401 812.00 | 361 573.00 | | 401 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 716.00 | 4 461.00 | | 4 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 716.00 | 4 461.00 | | 4 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 954.00 | 131 142.00 | | 97 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 1 295.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 13 381.00 | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 168.00 | 402 825.00 | | 348 168.00 |
EA Autres dettes | 80 090.00 | 62 240.00 | | 80 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 556.00 | 610 884.00 | | 542 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 083.00 | 976 918.00 | | 949 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 556.00 | 610 884.00 | | 542 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 954.00 | 131 142.00 | | 97 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 060.00 | | 1 853 060.00 | 1 853 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 060.00 | | 1 853 060.00 | 1 853 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 537.00 | 15 028.00 | | 35 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 537.00 | 15 028.00 | | 35 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 537.00 | 2 442.00 | | 35 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 391.00 | 114 125.00 | | 86 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 062.00 | 1 820 518.00 | | 1 893 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 823.00 | 1 568 178.00 | | 1 652 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 239.00 | 252 340.00 | | 240 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 333.00 | | 24 941.00 | 43 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 064.00 | 55 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 064.00 | 27 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 24 941.00 | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 996.00 | 6 914.00 | | 26 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 5 231.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | 1 683.00 | | 24 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 461.00 | 4 716.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 461.00 | 4 716.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461.00 | 4 716.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 716.00 | 4 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 043.00 | 336 043.00 | | 336 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 555.00 | 542 555.00 | | 542 555.00 |