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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 823.00 | 4 659.00 | 164.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823.00 | 4 659.00 | 164.00 | 4 823.00 |
BT Marchandises | 145 396.00 | | 145 396.00 | 145 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 709.00 | | 585 709.00 | 585 709.00 |
BZ Autres créances | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CF Disponibilités | 339 302.00 | | 339 302.00 | 339 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 499.00 | | 1 130 499.00 | 1 130 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 323.00 | 4 659.00 | 1 130 664.00 | 1 135 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 927.00 | 199 423.00 | | 166 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 930.00 | -32 496.00 | | -41 930.00 |
DL TOTAL (I) | 142 598.00 | 184 528.00 | | 142 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 497.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | 10 000.00 | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 924.00 | 770 118.00 | | 891 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | 3 588.00 | | 10 686.00 |
EA Autres dettes | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 066.00 | 784 204.00 | | 988 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 664.00 | 968 731.00 | | 1 130 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 497.00 | | 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 338.00 | 4 659.00 | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 338.00 | 4 659.00 | 4 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 924.00 | 891 924.00 | | 891 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
UX Autres créances clients | 585 709.00 | 585 709.00 | | 585 709.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 301.00 | 643 301.00 | | 643 301.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 066.00 | 988 066.00 | | 988 066.00 |