| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 7 949.00 | 8 391.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 159.00 | 280 733.00 | 75 425.00 | 356 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 347.00 | 305 486.00 | 87 860.00 | 393 347.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
CF Disponibilités | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 181.00 | | 265 181.00 | 265 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 528.00 | 305 486.00 | 353 042.00 | 658 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DH Report à nouveau | 226 675.00 | | | 226 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
DL TOTAL (I) | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 042.00 | | | 353 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 601.00 | | 196 601.00 | 196 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 601.00 | | 196 601.00 | 196 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 208.00 | | | 288 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 865.00 | | | 274 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 475.00 | | 8 871.00 | 384 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 673.00 | | 8 826.00 | 363 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 44.00 | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 104.00 | 28 381.00 | | 277 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 127.00 | 311.00 | | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 612.00 | 28 070.00 | | 260 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 732.00 | | | -45 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 358.00 | 6 830.00 | 1 528.00 | 8 358.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 411.00 | 53 695.00 | | 104 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
YT Sous‐traitance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |