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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 703.00 | 82 871.00 | 12 832.00 | 95 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 061.00 | 158 545.00 | 11 517.00 | 170 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 948.00 | 242 415.00 | 119 533.00 | 361 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 936.00 | | 477 936.00 | 477 936.00 |
BZ Autres créances | 308 249.00 | | 308 249.00 | 308 249.00 |
CF Disponibilités | 499 119.00 | | 499 119.00 | 499 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 483.00 | | 1 307 483.00 | 1 307 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 431.00 | 242 415.00 | 1 427 016.00 | 1 669 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
DH Report à nouveau | 251 013.00 | 244 451.00 | | 251 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 303.00 | 106 562.00 | | 110 303.00 |
DL TOTAL (I) | 411 271.00 | 400 969.00 | | 411 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 994.00 | 457 754.00 | | 453 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 7 960.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 908.00 | 417 425.00 | | 471 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 981.00 | 88 141.00 | | 79 981.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 763.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 744.00 | 972 043.00 | | 1 015 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 016.00 | 1 373 012.00 | | 1 427 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 948.00 | | | 361 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 764.00 | | | 265 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 860.00 | 13 555.00 | | 228 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 860.00 | 13 555.00 | | 227 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 908.00 | 471 908.00 | | 471 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
UX Autres créances clients | 477 936.00 | 477 936.00 | | 477 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VC Groupe et associés | 241 651.00 | 241 651.00 | | 241 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 994.00 | 21 404.00 | 432 590.00 | 453 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VP Divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 678.00 | 822 678.00 | | 822 678.00 |
VW T.V.A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 744.00 | 583 155.00 | 432 590.00 | 1 015 744.00 |