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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 97 472.00 | 53 609.00 | 43 862.00 | 97 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 549.00 | 13 485.00 | 6 063.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 546.00 | 70 619.00 | 61 926.00 | 132 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 914.00 | 24 496.00 | 284 418.00 | 308 914.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 777.00 | 24 496.00 | 566 281.00 | 590 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 324.00 | 95 115.00 | 628 208.00 | 723 324.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 277 303.00 | 233 209.00 | | 277 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 491.00 | 44 093.00 | | 47 491.00 |
DL TOTAL (I) | 443 594.00 | 396 103.00 | | 443 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 121.00 | 15 851.00 | | 9 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 13 479.00 | | 35 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 699.00 | 92 565.00 | | 95 699.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 538.00 | 44 796.00 | | 38 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 613.00 | 166 693.00 | | 184 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 208.00 | 562 797.00 | | 628 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 252.00 | | 903 252.00 | 903 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 252.00 | | 903 252.00 | 903 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 555.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 17 675.00 | | 22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 788.00 | 860 508.00 | | 913 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 297.00 | 816 414.00 | | 866 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 491.00 | 44 093.00 | | 47 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 964.00 | | 2 583.00 | 129 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 439.00 | | 2 583.00 | 114 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 041.00 | 15 579.00 | | 55 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 2 184.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | 13 395.00 | | 53 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 181.00 | 15 555.00 | 4 240.00 | 13 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 181.00 | 15 555.00 | 4 240.00 | 13 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 181.00 | 15 555.00 | 4 240.00 | 13 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 555.00 | 4 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
UX Autres créances clients | 283 624.00 | 283 624.00 | | 283 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 122.00 | 6 825.00 | 2 296.00 | 9 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 263.00 | 329 263.00 | | 329 263.00 |
VW T.V.A. | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 613.00 | 182 317.00 | 2 296.00 | 184 613.00 |