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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 154.00 | 15 512.00 | 4 643.00 | 20 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 593.00 | 72 623.00 | 18 970.00 | 91 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 553.00 | 120 440.00 | 43 113.00 | 163 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BN En cours de production de biens | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 446.00 | | 344 446.00 | 344 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 998.00 | 120 440.00 | 387 558.00 | 507 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 667.00 | 231 453.00 | | 211 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 902.00 | -5 502.00 | | -2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 252 764.00 | 269 952.00 | | 252 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 881.00 | 5 618.00 | | 30 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 869.00 | 64 218.00 | | 53 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 253.00 | 62 117.00 | | 46 253.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 794.00 | 133 045.00 | | 134 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 558.00 | 402 997.00 | | 387 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 975.00 | | 613 975.00 | 613 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 975.00 | | 613 975.00 | 613 975.00 |
FM Production stockée | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 21.00 | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | 21.00 | | 12 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 705.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 705.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | -683.00 | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 068.00 | 537 717.00 | | 634 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 971.00 | 543 219.00 | | 636 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 902.00 | -5 502.00 | | -2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 254.00 | | 23 848.00 | 164 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 549.00 | 163 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 549.00 | 144 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 754.00 | | 23 848.00 | 144 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 439.00 | 4 093.00 | 18 092.00 | 134 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 439.00 | 4 093.00 | 18 092.00 | 134 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 881.00 | 8 782.00 | 22 099.00 | 30 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 599.00 | 130 599.00 | | 130 599.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 794.00 | 112 695.00 | 22 099.00 | 134 794.00 |