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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 758.00 | 25.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908.00 | 1 883.00 | 25.00 | 1 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 469.00 | | 485 469.00 | 485 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 202.00 | 101 721.00 | 586 481.00 | 688 202.00 |
BZ Autres créances | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
CF Disponibilités | 1 023 939.00 | | 1 023 939.00 | 1 023 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 623.00 | 101 721.00 | 2 157 902.00 | 2 259 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 532.00 | 103 604.00 | 2 157 927.00 | 2 261 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 544 368.00 | 1 396 901.00 | | 1 544 368.00 |
DH Report à nouveau | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 563.00 | 147 467.00 | | 112 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 641.00 | 1 757 078.00 | | 1 869 641.00 |
DP Provisions pour risques | 243 272.00 | 225 715.00 | | 243 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 272.00 | 225 715.00 | | 243 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 204.00 | 78 131.00 | | 26 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 966.00 | 27 120.00 | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 014.00 | 106 095.00 | | 45 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 927.00 | 2 088 888.00 | | 2 157 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 014.00 | 106 095.00 | | 45 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 67.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 67.00 | | 1 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 715.00 | 17 557.00 | | 225 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 715.00 | 17 557.00 | | 225 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 567 043.00 | 567 043.00 | | 567 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
VB T. V. A. | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 215.00 | 750 215.00 | | 750 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |