| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 189.00 | 49 518.00 | 52 671.00 | 102 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 900.00 | 25 103.00 | 136 797.00 | 161 900.00 |
BF Prêts | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 747.00 | 82 229.00 | 257 518.00 | 339 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 890.00 | 45 540.00 | 510 349.00 | 555 890.00 |
BZ Autres créances | 1 468 349.00 | | 1 468 349.00 | 1 468 349.00 |
CF Disponibilités | 274 047.00 | | 274 047.00 | 274 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 383.00 | 45 540.00 | 2 277 842.00 | 2 323 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 130.00 | 127 769.00 | 2 535 361.00 | 2 663 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
DL TOTAL (I) | 313 558.00 | | | 313 558.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 110.00 | | | 1 677 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 850.00 | | | 199 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 802.00 | | | 1 921 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 361.00 | | | 2 535 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 802.00 | | | 1 921 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 240 667.00 | | 4 240 667.00 | 4 240 667.00 |
FG Production vendue services | 670 877.00 | -537.00 | 670 339.00 | 670 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 544.00 | -537.00 | 4 911 007.00 | 4 911 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 833.00 | | | 253 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 842.00 | | | 275 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 748.00 | | | 5 255 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 309.00 | | | 5 205 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 483.00 | | 200 738.00 | 400 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 473.00 | 45 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 473.00 | 339 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 30 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 979.00 | 264 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 054.00 | | 167 015.00 | 300 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 932.00 | | 33 723.00 | 68 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 813.00 | 48 852.00 | 62 437.00 | 95 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 1 148.00 | 1 021.00 | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 332.00 | 47 704.00 | 61 415.00 | 88 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 110.00 | 1 677 110.00 | | 1 677 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 851.00 | 199 851.00 | | 199 851.00 |
UP Prêts | 25 795.00 | 11 046.00 | 14 749.00 | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
UX Autres créances clients | 555 890.00 | 555 890.00 | | 555 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 350.00 | 1 468 350.00 | | 1 468 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 913.00 | 2 040 777.00 | 34 136.00 | 2 074 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 803.00 | 1 921 803.00 | | 1 921 803.00 |