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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 684.00 | 680 684.00 | | 680 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 258.00 | 204 372.00 | 3 886.00 | 208 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 412.00 | 885 056.00 | 20 356.00 | 905 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 413.00 | | 1 448 413.00 | 1 448 413.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 233.00 | | 716 233.00 | 716 233.00 |
CF Disponibilités | 726 717.00 | | 726 717.00 | 726 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 646.00 | | 2 894 646.00 | 2 894 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 057.00 | 885 056.00 | 2 915 002.00 | 3 800 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 791 864.00 | 746 434.00 | | 791 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 182.00 | 189 430.00 | | 270 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 645.00 | 1 173 464.00 | | 1 299 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 9 661.00 | | 8 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 289.00 | 1 102 501.00 | | 1 394 289.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 264.00 | 260 008.00 | | 212 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 356.00 | 1 372 170.00 | | 1 615 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 002.00 | 2 545 634.00 | | 2 915 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 356.00 | 1 372 170.00 | | 1 615 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313 223.00 | | 4 313 223.00 | 4 313 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 223.00 | | 4 313 223.00 | 4 313 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 083.00 | 94 768.00 | | 155 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 677.00 | 31 351.00 | | 91 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 241.00 | 4 020 579.00 | | 4 327 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 059.00 | 3 831 149.00 | | 4 057 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 182.00 | 189 430.00 | | 270 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 412.00 | | | 905 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 684.00 | | | 680 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 258.00 | | | 208 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 896.00 | 1 160.00 | | 883 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 684.00 | | | 680 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 212.00 | 1 160.00 | | 203 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 420.00 | 509 420.00 | | 509 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 503.00 | 460 503.00 | | 460 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 264.00 | 212 264.00 | | 212 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 413.00 | 1 448 413.00 | | 1 448 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 166.00 | 1 468 166.00 | | 1 468 166.00 |
VW T.V.A. | 325 884.00 | 325 884.00 | | 325 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 356.00 | 1 615 356.00 | | 1 615 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 662.00 | 29 790.00 | | 36 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 437.00 | 10 650.00 | | 12 437.00 |
ST Autres comptes | 72 509.00 | 79 874.00 | | 72 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 167.00 | 81 367.00 | | 85 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 417.00 | 21 850.00 | | 15 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 079.00 | 51 640.00 | | 52 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 668.00 | 742 992.00 | | 814 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 147.00 | 31 105.00 | | 31 147.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 113.00 | 171 892.00 | | 170 113.00 |