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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 330 000.00 | 57 345.00 | 272 655.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 123.00 | 6 062.00 | 7 061.00 | 13 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 445.00 | 166 445.00 | | 166 445.00 |
BF Prêts | 249 637.00 | | 249 637.00 | 249 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 652.00 | 253 852.00 | 799 800.00 | 1 053 652.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 334.00 | 7 168.00 | 354 165.00 | 361 334.00 |
CF Disponibilités | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 073.00 | 7 168.00 | 701 904.00 | 709 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 726.00 | 261 021.00 | 1 501 704.00 | 1 762 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 446.00 | 24 000.00 | 270 446.00 | 294 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 500.00 | 939 500.00 | | 939 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
DG Autres réserves | 433 941.00 | 381 977.00 | | 433 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 979.00 | 82 777.00 | | 22 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 371.00 | 1 498 205.00 | | 1 490 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 9 821.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333.00 | 17 366.00 | | 11 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 704.00 | 1 515 571.00 | | 1 501 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333.00 | 17 366.00 | | 11 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 590.00 | 597 913.00 | | 68 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 611.00 | 515 135.00 | | 45 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 979.00 | 82 777.00 | | 22 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256.00 | 1 000.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 000.00 | | 4 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 645 980.00 | 18 460.00 | | 1 645 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 824.00 | 7 168.00 | 6 824.00 | 6 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 423.00 | 9 015.00 | 6 824.00 | 195 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 423.00 | 9 015.00 | 6 824.00 | 195 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 015.00 | 6 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UP Prêts | 249 637.00 | | | 249 637.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 645.00 | 2 008.00 | 249 637.00 | 251 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |