| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 673.00 | 106 899.00 | 29 774.00 | 136 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 944.00 | 38 444.00 | 4 500.00 | 42 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 638.00 | 145 647.00 | 34 991.00 | 180 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 166.00 | 741.00 | 46 425.00 | 47 166.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
CF Disponibilités | 416 543.00 | | 416 543.00 | 416 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 157.00 | 741.00 | 616 416.00 | 617 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 795.00 | 146 388.00 | 651 407.00 | 797 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | 83 700.00 | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 399 042.00 | 419 125.00 | | 399 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 417.00 | 81 917.00 | | 77 417.00 |
DL TOTAL (I) | 553 029.00 | 593 112.00 | | 553 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395.00 | 14 901.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | 18 159.00 | | 26 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | 67 350.00 | | 67 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 378.00 | 100 409.00 | | 98 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 407.00 | 693 522.00 | | 651 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 378.00 | 93 382.00 | | 98 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 028.00 | | 610.00 | 180 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 597.00 | | 610.00 | 179 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 090.00 | 12 556.00 | | 133 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 787.00 | 12 556.00 | | 132 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 500.00 | | 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | 500.00 | 2 100.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341.00 | 500.00 | 2 100.00 | 2 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | 6 023.00 | | 6 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 497.00 | 9 139.00 | | 11 497.00 |
ST Autres comptes | 43 736.00 | 40 684.00 | | 43 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 694.00 | 3 732.00 | | 2 694.00 |
YT Sous‐traitance | 5 833.00 | 2 540.00 | | 5 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | 2 590.00 | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 055.00 | 8 613.00 | | 9 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 224.00 | 89 469.00 | | 99 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 256.00 | 33 666.00 | | 37 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 761.00 | 56 096.00 | | 63 761.00 |