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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 609.00 | 128 344.00 | 11 265.00 | 139 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 400.00 | 281 023.00 | 20 377.00 | 301 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 361.00 | 410 389.00 | 49 972.00 | 460 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 741.00 | | 219 741.00 | 219 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BZ Autres créances | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 978.00 | | 424 978.00 | 424 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 339.00 | 410 389.00 | 474 950.00 | 885 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 114.00 | 75 169.00 | | 154 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 245.00 | 78 946.00 | | -119 245.00 |
DL TOTAL (I) | 80 869.00 | 200 114.00 | | 80 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 439.00 | 117 126.00 | | 124 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 955.00 | 2 225.00 | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 080.00 | 45 950.00 | | 86 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 342.00 | 79 938.00 | | 78 342.00 |
EA Autres dettes | 42 651.00 | 50 798.00 | | 42 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 080.00 | 349 649.00 | | 394 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 950.00 | 549 764.00 | | 474 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 503.00 | 250 979.00 | | 302 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FD Production vendue biens | 665 859.00 | | 665 859.00 | 665 859.00 |
FG Production vendue services | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 460.00 | | 730 460.00 | 730 460.00 |
FM Production stockée | | | -9 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 397.00 | 10 191.00 | | 20 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 2 411.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 12 161.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 14 572.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 582.00 | -4 382.00 | | 19 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 967.00 | -9 657.00 | | -7 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 880.00 | 1 206 425.00 | | 748 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 125.00 | 1 127 479.00 | | 868 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 245.00 | 78 946.00 | | -119 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 903.00 | | 22 433.00 | 684 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 975.00 | 460 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 179 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 975.00 | 441 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | 18 250.00 | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 881.00 | | 4 103.00 | 504 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 970.00 | 10 382.00 | 246 963.00 | 646 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 948.00 | 10 382.00 | 67 963.00 | 466 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 2 083.00 | 22 917.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 379.00 | 52 719.00 | 68 660.00 | 121 379.00 |
VI Groupe et associés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 126.00 | 293 549.00 | 91 577.00 | 385 126.00 |