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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 500.00 | 53 094.00 | 1 406.00 | 54 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 286.00 | 168 865.00 | 1 421.00 | 170 286.00 |
BT Marchandises | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 840.00 | 168 865.00 | 186 975.00 | 355 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 84 338.00 | 109 338.00 | | 84 338.00 |
DH Report à nouveau | 79 416.00 | 180 646.00 | | 79 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 965.00 | -101 230.00 | | -33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 146 559.00 | 205 524.00 | | 146 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 24 014.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 297.00 | 82 548.00 | | 38 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 606.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 416.00 | 195 914.00 | | 40 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 975.00 | 401 437.00 | | 186 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 416.00 | 195 914.00 | | 40 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 436.00 | | 1 850.00 | 168 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 397.00 | | 1 850.00 | 167 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 177.00 | 688.00 | | 168 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 154.00 | 688.00 | | 167 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |