| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 2 354 189.00 | | 2 354 189.00 | 2 354 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 366 261.00 | 1 630.00 | 6 364 631.00 | 6 366 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 549 968.00 | 4 310 756.00 | 4 239 212.00 | 8 549 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212 698.00 | | 2 212 698.00 | 2 212 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935 379.00 | | 2 935 379.00 | 2 935 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 851 608.00 | 4 312 386.00 | 13 539 222.00 | 17 851 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 880 615.00 | | 1 880 615.00 | 1 880 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 156.00 | | 293 156.00 | 293 156.00 |
BZ Autres créances | 1 969 807.00 | | 1 969 807.00 | 1 969 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 125 896.00 | | 4 125 896.00 | 4 125 896.00 |
CF Disponibilités | 3 266 421.00 | | 3 266 421.00 | 3 266 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 535 894.00 | | 11 535 894.00 | 11 535 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 387 503.00 | 4 312 386.00 | 25 075 117.00 | 29 387 503.00 |
CU Autres participations | 4 865 875.00 | | 4 865 875.00 | 4 865 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 652 720.00 | | | 16 652 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 237.00 | 1 461 013.00 | | 1 945 237.00 |
DL TOTAL (I) | 18 338 410.00 | | | 18 338 410.00 |
DP Provisions pour risques | 214 588.00 | | | 214 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 588.00 | | | 214 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 217.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 141.00 | | | 2 129 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 920.00 | | | 2 083 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 197.00 | 208 187.00 | | 149 197.00 |
EA Autres dettes | 1 700 128.00 | | | 1 700 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913 189.00 | | | 5 913 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 117.00 | | | 25 075 117.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 645 690.00 | | | 1 645 690.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 608 930.00 | | | 608 930.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 608 930.00 | | | 608 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 522 489.00 | |
FG Production vendue services | 641 189.00 | | 641 189.00 | 641 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 522 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 992 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 514 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 916 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 317 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 851.00 | | | -99 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 666.00 | | | 555 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 338.00 | 2 184 035.00 | | 2 698 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 101.00 | 723 022.00 | | 753 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 237.00 | 1 461 013.00 | | 1 945 237.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 714 405.00 | | | 1 714 405.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 714 405.00 | | | 1 714 405.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 645 690.00 | | | 1 645 690.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 045 632.00 | | 584 976.00 | 9 045 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 7 078 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 951.00 | 9 554 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 951.00 | 121 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 189.00 | | | 2 354 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 865.00 | | 24 981.00 | 122 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568 578.00 | | 559 995.00 | 6 568 578.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 189.00 | 26 936.00 | 25 951.00 | 77 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 189.00 | 26 936.00 | 25 951.00 | 77 189.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 351 425.00 | 6 351 425.00 | | 6 351 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 664 865.00 | 664 865.00 | | 664 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 958.00 | 392 958.00 | | 392 958.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912 499.00 | 6 912 499.00 | | 6 912 499.00 |
VW T.V.A. | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 284.00 | 849 284.00 | | 849 284.00 |