| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 190 506.00 | | 190 506.00 | 190 506.00 |
AP Constructions | 2 863 969.00 | 994 809.00 | 1 869 160.00 | 2 863 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 253.00 | 546 909.00 | 458 343.00 | 1 005 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 274.00 | 247 268.00 | 74 006.00 | 321 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 014.00 | 1 790 203.00 | 2 656 811.00 | 4 447 014.00 |
BT Marchandises | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 734.00 | 29 324.00 | 489 410.00 | 518 734.00 |
BZ Autres créances | 1 034 497.00 | | 1 034 497.00 | 1 034 497.00 |
CF Disponibilités | 132 074.00 | | 132 074.00 | 132 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 277.00 | 29 324.00 | 1 675 953.00 | 1 705 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 290.00 | 1 819 526.00 | 4 332 764.00 | 6 152 290.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 769.00 | 509 166.00 | | 596 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 771.00 | 237 603.00 | | 319 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 039.00 | 851 268.00 | | 1 021 039.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 906.00 | 418 556.00 | | 497 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 906.00 | 468 556.00 | | 547 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 421.00 | 1 540 591.00 | | 1 377 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 186.00 | 89 761.00 | | 331 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 062.00 | 511 153.00 | | 515 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 869.00 | 342 880.00 | | 363 869.00 |
EA Autres dettes | 175 931.00 | 330 410.00 | | 175 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 819.00 | 2 814 796.00 | | 2 763 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 764.00 | 4 134 620.00 | | 4 332 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 151.00 | 1 446 743.00 | | 1 571 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 327.00 | | 346 327.00 | 346 327.00 |
FG Production vendue services | 2 462 263.00 | | 2 462 263.00 | 2 462 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 590.00 | | 2 808 590.00 | 2 808 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 350.00 | |
GE Autres charges | | | 238 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 330 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 051.00 | 36 754.00 | | 25 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 051.00 | 37 838.00 | | 25 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474.00 | 10 067.00 | | 5 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | 10 176.00 | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 577.00 | 27 661.00 | | 19 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 569.00 | 85 519.00 | | 109 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 100.00 | 2 461 885.00 | | 2 869 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 329.00 | 2 224 283.00 | | 2 549 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 771.00 | 237 603.00 | | 319 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 498.00 | | 38 692.00 | 4 409 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 4 447 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 4 190 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 980.00 | | 38 692.00 | 4 152 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 221.00 | 211 158.00 | 1 176.00 | 1 580 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 005.00 | 211 158.00 | 1 176.00 | 1 579 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 556.00 | 79 350.00 | | 468 556.00 |
6T Sur comptes clients | 27 489.00 | 29 324.00 | 27 489.00 | 27 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 489.00 | 29 324.00 | 27 489.00 | 27 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 045.00 | 108 674.00 | 27 489.00 | 496 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 674.00 | 27 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 062.00 | 515 062.00 | | 515 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 931.00 | 175 931.00 | | 175 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
UX Autres créances clients | 483 169.00 | 483 169.00 | | 483 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VB T. V. A. | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VC Groupe et associés | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 053.00 | 175 385.00 | 731 248.00 | 1 368 053.00 |
VI Groupe et associés | 331 186.00 | 331 186.00 | | 331 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 538.00 | | | 172 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 961.00 | 237 961.00 | | 237 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 526.00 | 1 553 230.00 | 43 296.00 | 1 596 526.00 |
VW T.V.A. | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 468.00 | 1 570 800.00 | 731 248.00 | 2 763 468.00 |