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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AH Fonds commercial | 710 412.00 | | 710 412.00 | 710 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 409.00 | 118 199.00 | 29 209.00 | 147 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 074.00 | 297 093.00 | 133 981.00 | 431 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 961.00 | | 177 961.00 | 177 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 491.00 | 427 165.00 | 1 142 325.00 | 1 569 491.00 |
BT Marchandises | 669 292.00 | | 669 292.00 | 669 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 122.00 | 5 361.00 | 108 760.00 | 114 122.00 |
BZ Autres créances | 119 489.00 | | 119 489.00 | 119 489.00 |
CF Disponibilités | 666 752.00 | | 666 752.00 | 666 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 631.00 | 5 361.00 | 1 575 270.00 | 1 580 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 123.00 | 432 527.00 | 2 717 596.00 | 3 150 123.00 |
CU Autres participations | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 221.00 | 219 221.00 | | 219 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
DG Autres réserves | 1 476 976.00 | 1 357 078.00 | | 1 476 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 822.00 | 219 898.00 | | 232 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 942.00 | 1 818 120.00 | | 1 950 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 319.00 | 162 965.00 | | 112 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 941.00 | 21 172.00 | | 46 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 570.00 | 430 272.00 | | 379 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 745.00 | 217 534.00 | | 225 745.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 7 354.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 653.00 | 839 298.00 | | 766 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 596.00 | 2 657 419.00 | | 2 717 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 571.00 | 379 571.00 | | 379 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 319.00 | 51 458.00 | 60 861.00 | 112 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 745.00 | 225 745.00 | | 225 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 051.00 | 244 587.00 | 178 464.00 | 423 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 654.00 | 705 793.00 | 60 861.00 | 766 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |