| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
AH Fonds commercial | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 884.00 | 35 332.00 | 16 552.00 | 51 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 103.00 | 42 035.00 | 73 068.00 | 115 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 733.00 | 12 561.00 | 466 172.00 | 478 733.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 472.00 | 12 559.00 | 386 914.00 | 399 472.00 |
CF Disponibilités | 435 914.00 | | 435 914.00 | 435 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 576.00 | 25 120.00 | 1 314 456.00 | 1 339 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 679.00 | 67 155.00 | 1 387 524.00 | 1 454 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 541.00 | 136 542.00 | | 136 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 675.00 | | |
DG Autres réserves | 120 007.00 | 569 215.00 | | 120 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 259.00 | 127 079.00 | | 194 259.00 |
DL TOTAL (I) | 464 462.00 | 857 165.00 | | 464 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 341.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 192.00 | | 28 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 509.00 | 250 915.00 | | 395 509.00 |
EA Autres dettes | 34 620.00 | 16 628.00 | | 34 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 626.00 | 181 425.00 | | 463 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 062.00 | 510 000.00 | | 923 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 524.00 | 1 367 165.00 | | 1 387 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 062.00 | 510 000.00 | | 923 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 519.00 | | 1 470.00 | 245 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 907.00 | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 886.00 | 115 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 447.00 | 57 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 51 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 581.00 | | | 184 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 947.00 | | 1 470.00 | 50 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 535.00 | 6 326.00 | 127 825.00 | 163 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 150.00 | | 127 447.00 | 134 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 385.00 | 6 326.00 | 378.00 | 29 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
6T Sur comptes clients | 12 557.00 | 18 033.00 | 18 029.00 | 12 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 463.00 | 30 592.00 | 21 936.00 | 16 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 463.00 | 30 592.00 | 21 936.00 | 16 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 033.00 | 18 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 559.00 | 3 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 626.00 | 463 626.00 | | 463 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 463 660.00 | 463 660.00 | | 463 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 260.00 | 504 190.00 | 6 070.00 | 510 260.00 |
VW T.V.A. | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 062.00 | 923 062.00 | | 923 062.00 |