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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 140 152.00 | 100 472.00 | 39 680.00 | 140 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 690.00 | 184 795.00 | 13 896.00 | 198 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 484.00 | 445 794.00 | 32 691.00 | 478 484.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 750.00 | 732 826.00 | 586 924.00 | 1 319 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BT Marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 906.00 | 1 181.00 | 49 726.00 | 50 906.00 |
BZ Autres créances | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
CF Disponibilités | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 073.00 | 1 181.00 | 279 893.00 | 281 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 823.00 | 734 007.00 | 866 817.00 | 1 600 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 431 888.00 | 564 858.00 | | 431 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 975.00 | 47 030.00 | | 119 975.00 |
DL TOTAL (I) | 604 663.00 | 664 688.00 | | 604 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 731.00 | 76 063.00 | | 52 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 15.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345.00 | 6 065.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 44 160.00 | | 38 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 879.00 | 162 672.00 | | 164 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 153.00 | 288 974.00 | | 262 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 817.00 | 953 663.00 | | 866 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 572.00 | 237 275.00 | | 232 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 173.00 | | 8.00 | 1 320 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 1 319 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 817 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 765.00 | | | 501 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 757.00 | | | 817 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 8.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 187.00 | 20 069.00 | 430.00 | 713 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 422.00 | 20 069.00 | 430.00 | 711 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UX Autres créances clients | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VC Groupe et associés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 699.00 | 22 118.00 | 29 582.00 | 51 699.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 498.00 | 148 498.00 | | 148 498.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 809.00 | 226 227.00 | 29 582.00 | 255 809.00 |