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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 065.00 | 51 716.00 | 8 350.00 | 60 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 139.00 | 45 238.00 | 61 901.00 | 107 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 812.00 | 96 953.00 | 78 859.00 | 175 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BN En cours de production de biens | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 823.00 | 10 424.00 | 175 399.00 | 185 823.00 |
BZ Autres créances | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CF Disponibilités | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 622.00 | 10 424.00 | 387 198.00 | 397 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 434.00 | 107 378.00 | 466 057.00 | 573 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 460.00 | 1 478.00 | | 54 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 068.00 | 52 983.00 | | 92 068.00 |
DL TOTAL (I) | 179 529.00 | 87 460.00 | | 179 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 792.00 | 100 000.00 | | 74 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 796.00 | 16 229.00 | | 23 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 048.00 | 111 762.00 | | 137 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | 47 871.00 | | 50 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 528.00 | 275 874.00 | | 286 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 057.00 | 363 335.00 | | 466 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 840 644.00 | | 840 644.00 | 840 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 853.00 | | 840 853.00 | 840 853.00 |
FM Production stockée | | | -3 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 120.00 | 17 879.00 | | 15 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 120.00 | 20 128.00 | | 15 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 916.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 182.00 | 229.00 | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 1 145.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 826.00 | 18 984.00 | | 9 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 571.00 | 10 835.00 | | 35 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 301.00 | 776 742.00 | | 858 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 233.00 | 723 759.00 | | 766 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 068.00 | 52 983.00 | | 92 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 831.00 | | 75 317.00 | 105 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 175 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 167 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 722.00 | | 67 817.00 | 104 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 7 500.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 023.00 | 13 083.00 | 153.00 | 84 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 023.00 | 13 083.00 | 153.00 | 84 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 174 356.00 | 174 356.00 | | 174 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
VB T. V. A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VC Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 499.00 | 227 423.00 | 20 075.00 | 247 499.00 |
VW T.V.A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 732.00 | 262 732.00 | | 262 732.00 |