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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 334.00 | 134 557.00 | 33 778.00 | 168 334.00 |
040 Immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 888.00 | 134 557.00 | 37 332.00 | 171 888.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
110 Total général Actif | 182 636.00 | 134 557.00 | 48 080.00 | 182 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 996.00 | | | 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
252 Charges sociales | 874.00 | | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 033.00 | | | 7 033.00 |