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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 5 452.00 | 728.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 90 611.00 | 36 332.00 | 54 280.00 | 90 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 421.00 | 49 645.00 | 5 777.00 | 55 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 951.00 | 25 312.00 | 2 640.00 | 27 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 302.00 | 125 536.00 | 66 766.00 | 192 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BT Marchandises | 2 535 952.00 | 28 672.00 | 2 507 280.00 | 2 535 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 436.00 | 12 331.00 | 1 574 105.00 | 1 586 436.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 829 983.00 | | 829 983.00 | 829 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 665.00 | 41 003.00 | 5 008 662.00 | 5 049 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 986.00 | 166 539.00 | 5 075 447.00 | 5 241 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 2 531 793.00 | 2 469 852.00 | | 2 531 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 119.00 | 76 941.00 | | 250 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 636.00 | 2 630 518.00 | | 2 865 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 835.00 | 13 638.00 | | 8 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 835.00 | 13 638.00 | | 8 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 27 797.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 335.00 | 1 418 412.00 | | 1 549 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 464.00 | 450 925.00 | | 643 464.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | 2 444.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 976.00 | 1 899 578.00 | | 2 200 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 447.00 | 4 543 734.00 | | 5 075 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 976.00 | 1 899 578.00 | | 2 200 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 714 111.00 | 542 775.00 | 15 256 886.00 | 14 714 111.00 |
FG Production vendue services | 60 242.00 | 1 773.00 | 62 015.00 | 60 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 774 352.00 | 544 548.00 | 15 318 900.00 | 14 774 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 814 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 003.00 | |
GE Autres charges | | | 34 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 025 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | 9 234.00 | | 4 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 373.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 373.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | 8 861.00 | | 4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 362.00 | 32 966.00 | | 93 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 369 874.00 | 14 451 032.00 | | 15 369 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119 756.00 | 14 374 091.00 | | 15 119 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 119.00 | 76 941.00 | | 250 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 076.00 | | 11 226.00 | 181 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 758.00 | | 11 226.00 | 162 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 780.00 | 16 756.00 | | 108 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | 1 236.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 768.00 | 15 520.00 | | 95 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 638.00 | | 4 803.00 | 13 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 067.00 | 28 672.00 | 34 067.00 | 34 067.00 |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | 12 331.00 | 2 476.00 | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 543.00 | 41 003.00 | 36 543.00 | 36 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 181.00 | 41 003.00 | 41 346.00 | 50 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 003.00 | 36 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 335.00 | 1 549 335.00 | | 1 549 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 455.00 | 412 455.00 | | 412 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 209.00 | 164 209.00 | | 164 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 436.00 | 1 586 436.00 | | 1 586 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 035.00 | 1 614 693.00 | 3 342.00 | 1 618 035.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 976.00 | 2 200 976.00 | | 2 200 976.00 |