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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 211.00 | 9 212.00 | | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 275.00 | 41 292.00 | 3 984.00 | 45 275.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 080.00 | 50 504.00 | 12 576.00 | 63 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
BZ Autres créances | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CF Disponibilités | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 702.00 | | 144 702.00 | 144 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 781.00 | 50 504.00 | 157 278.00 | 207 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 186.00 | | | -51 186.00 |
DL TOTAL (I) | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 278.00 | | | 157 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 60 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 619.00 | | | 291 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 805.00 | | | 342 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 186.00 | | | -51 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 370.00 | | 1 710.00 | 61 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 777.00 | | 1 710.00 | 52 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 576.00 | 927.00 | | 49 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 576.00 | 927.00 | | 49 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 907.00 | 128 314.00 | 8 593.00 | 136 907.00 |
VW T.V.A. | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 049.00 | | | 119 049.00 |